ST舜天_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,325,936,394.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,171,306.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,576,349.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,525,684,050.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,261,924,206.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,657,630.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,603,737.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,689,358.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,648,874,933.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,190,883.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,334,461.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,102,665.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,965.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,507,093.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,769,658.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,519.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,840,177.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,666,915.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 848,362,799.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 848,362,799.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 803,120,114.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,920,053.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,910,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,633,096.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 889,673,264.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,310,465.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,837,747.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,996,685.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 925,221,788.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 782,225,102.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST舜天_2023年三季报资产负债表 | ST舜天_2023年三季报利润表 |