ST舜天_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,418,982,424.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,785,139.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,797,933.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,552,565,497.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,479,032,800.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,837,733.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,836,998.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,281,210.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,770,988,742.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,423,244.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,334,461.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,190,667.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,321.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,577,451.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,095,384.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,519.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,165,903.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,411,547.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 619,971,338.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 619,971,338.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 528,570,658.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,768,597.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,660,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,422,796.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 575,762,053.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,209,285.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,391,205.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,411,206.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 925,221,788.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 774,810,581.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,964,497.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,731,456.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 634,001.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 703,893.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,598.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,704.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,929,240.99 | |
| 财务费用(元) | 6,080,430.83 | |
| 投资损失(元) | -19,835,442.42 | |
| 递延所得税(元) | -8,139,859.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,219,083.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,920,776.13 | |
| 存货的减少(元) | 30,107,567.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -157,673,626.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -142,421,394.15 | |
| 其他(元) | 625,800.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 774,810,581.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 925,221,788.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,411,206.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST舜天_2023年中报资产负债表 | ST舜天_2023年中报利润表 |