ST舜天_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 875,042,132.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,378,343.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,276,185.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 933,696,661.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 862,446,165.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,621,573.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,558,068.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,470,762.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,053,096,569.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,399,908.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,635.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 179.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,814.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,223,278.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,519.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,293,797.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,165,983.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 360,352,043.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 360,352,043.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 353,441,091.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,150,701.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,033,440.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 378,625,233.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,273,190.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,738,869.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,577,951.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 925,221,788.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 781,643,836.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST舜天_2023年一季报资产负债表 | ST舜天_2023年一季报利润表 |