ST舜天 (600287.SH)

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ST舜天_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 875,042,132.51       
 收到的税费返还(元) 49,378,343.69       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,276,185.04       
 经营活动现金流入小计(元) 933,696,661.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 862,446,165.11       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 137,621,573.35       
 支付的各项税费(元) 36,558,068.75       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,470,762.58       
 经营活动现金流出小计(元) 1,053,096,569.79       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -119,399,908.55       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 127,635.03       
 取得投资收益收到的现金(元) 179.13       
 投资活动现金流入小计(元) 127,814.16       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,223,278.86       
 投资支付的现金(元) 70,519.12       
 投资活动现金流出小计(元) 2,293,797.98       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,165,983.82       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 360,352,043.18       
 筹资活动现金流入小计(元) 360,352,043.18       
 偿还债务支付的现金(元) 353,441,091.05       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 17,150,701.35       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 10,800,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,033,440.99       
 筹资活动现金流出小计(元) 378,625,233.39       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -18,273,190.21       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -3,738,869.05       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -143,577,951.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 925,221,788.13       
 期末现金及现金等价物余额(元) 781,643,836.50       
补充资料:       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内)       
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