ST舜天_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,976,986,350.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 228,479,880.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,123,680.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,330,589,911.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,777,406,022.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,579,223.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,608,839.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,353,702.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,265,947,787.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,642,123.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,451,232.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,227,064.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,061.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,691,359.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,506,153.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,384,907.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,891,061.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,199,702.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,010,542,600.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,010,542,600.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 761,213,122.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,098,846.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,160,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,576,125.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 822,888,094.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,654,505.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,195,782.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 227,292,710.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 697,929,077.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 925,221,788.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,471,099.66 | |
| 资产减值准备(元) | 240,303.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,543,700.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,335,113.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,156,147.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -165,599.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,111.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,882,945.72 | |
| 财务费用(元) | 14,781,601.34 | |
| 投资损失(元) | -22,044,185.92 | |
| 递延所得税(元) | -8,536,486.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 424,810.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,961,296.12 | |
| 存货的减少(元) | -116,926,496.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,702,063.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,199,864.77 | |
| 其他(元) | -233,200.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,927,878.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 925,221,788.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 697,929,077.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 227,292,710.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST舜天_2022年年报资产负债表 | ST舜天_2022年年报利润表 |