ST舜天_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,826,848,852.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,566,941.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,397,729.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,117,813,524.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,998,358,372.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,987,846.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,469,756.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,940,950.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,351,756,924.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,402,052.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,582,318.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,809.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,091,180.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,313,167.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,338,787.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,651,954.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,560,774.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 951,896,169.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 951,896,169.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 641,872,855.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,166,340.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,160,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,609,783.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 695,648,980.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 256,247,189.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,211,274.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,954,288.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 697,929,077.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 712,883,366.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST舜天_2022年三季报资产负债表 | ST舜天_2022年三季报利润表 |