ST舜天_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,860,238,386.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,202,633.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,249,169.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,050,690,189.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,711,692,521.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,601,924.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,867,948.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,495,870.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,990,658,264.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,031,924.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,272,437.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,657,471.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,929,908.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,342,805.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,295,729.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,638,534.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,708,625.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 478,129,873.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 478,129,873.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 368,454,370.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,592,051.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 37,125,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,429.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 417,446,851.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,683,022.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,479,884.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,486,206.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 697,929,077.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 800,415,283.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,251,737.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,007,235.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,007,235.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 660,728.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 539,753.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 191,714.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,748,352.89 | |
| 财务费用(元) | -9,960,652.77 | |
| 投资损失(元) | -18,484,242.06 | |
| 递延所得税(元) | -5,054,086.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -449,816.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,604,270.25 | |
| 存货的减少(元) | 16,911,638.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,146,509.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,481,079.43 | |
| 其他(元) | 1,435,600.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 894,108.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 800,415,283.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 697,929,077.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,486,206.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST舜天_2022年中报资产负债表 | ST舜天_2022年中报利润表 |