羚锐制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,775,899,986.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,982,552.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,835,882,538.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,590,447.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,773,621.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 268,901,522.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 700,017,730.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,545,283,321.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 290,599,216.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,499,599.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 263,736.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 513,778,335.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,846,238.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,105,996,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,122,842,238.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -609,063,902.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,086,668.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,619,222.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,705,891.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 449,840,272.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 782,262.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 470,622,535.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -444,916,643.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,157.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -763,379,171.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,490,276,007.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 726,896,835.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 413,114,865.40 | |
| 资产减值准备(元) | 473,725.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,573,501.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,573,501.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,299,756.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,339,355.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,555.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 251,206.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,309,770.40 | |
| 财务费用(元) | 410,579.13 | |
| 投资损失(元) | -17,691,651.56 | |
| 递延所得税(元) | -15,584,709.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,849,329.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,264,620.18 | |
| 存货的减少(元) | 27,720,265.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -206,520,339.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,421,175.35 | |
| 其他(元) | 4,108,417.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 726,896,835.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,490,276,007.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -763,379,171.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 羚锐制药_2024年中报资产负债表 | 羚锐制药_2024年中报利润表 |