羚锐制药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 761,878,217.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,745,083.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 809,623,301.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,071,058.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,538,044.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,267,955.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,839,948.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 764,717,007.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,906,293.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,444,536.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,996,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,440,536.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,440,536.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,612,408.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,612,408.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,191.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,076,857.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,464,449.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 694.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,997,997.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,490,276,007.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,466,278,009.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 羚锐制药_2024年一季报资产负债表 | 羚锐制药_2024年一季报利润表 |