羚锐制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 836,158,048.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,608,998.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 873,767,046.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,860,220.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,976,112.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,557,715.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 354,851,369.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 792,245,418.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,521,628.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,187,361.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,069,735.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,847.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 260,184,333.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,457,277.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,027,052.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,638.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,083,691.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 142,373,586.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,792,765.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,792,765.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 283,444.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 411,471.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,694,916.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,097,849.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,119.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 241,987,944.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,179,295,676.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,421,283,621.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 羚锐制药_2023年一季报资产负债表 | 羚锐制药_2023年一季报利润表 |