羚锐制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,417,437,578.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,391,125.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,487,828,704.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 551,434,693.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,729,316.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 316,727,958.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 899,411,910.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,009,303,878.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,165.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,483,895.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,180,417.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 780,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 798,736,478.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,697,959.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,711.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 612,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 632,515,671.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 166,220,807.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,416.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,076,416.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 281,688,893.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,303,454.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,992,347.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -324,915,930.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,174.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 319,908,877.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,242,132.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,121,151,010.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 羚锐制药_2022年三季报资产负债表 | 羚锐制药_2022年三季报利润表 |