浦东建设_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,450,446,334.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 472,779,363.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,923,225,697.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,926,667,676.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 681,697,804.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 387,181,169.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 521,674,610.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,517,221,259.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -593,995,562.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,063,331,988.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 249,425,540.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,965.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 209,482,338.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,522,251,832.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,626,643.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,269,609,371.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,665,383.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,623,901,397.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,649,565.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,053,255,522.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,053,255,522.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,208,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 296,480,644.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 662,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,747,410.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,810,128,054.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -756,872,531.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,452,517,659.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,827,720,574.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,375,202,915.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 587,777,332.66 | |
| 资产减值准备(元) | 12,340,301.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,418,085.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,418,085.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,577,630.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,194,378.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,063.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,520.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,720,688.57 | |
| 财务费用(元) | 83,829,406.54 | |
| 投资损失(元) | -236,306,752.78 | |
| 递延所得税(元) | -12,658,780.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,333,389.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,674,609.19 | |
| 存货的减少(元) | 19,297,705.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,757,431,754.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,615,761,564.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,375,202,915.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,827,720,574.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,452,517,659.44 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浦东建设_2023年年报资产负债表 | 浦东建设_2023年年报利润表 |