浦东建设_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,822,388,408.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 264,319,396.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,086,707,805.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,714,186,298.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 502,219,193.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 315,448,921.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 313,266,588.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,845,121,001.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -758,413,196.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,044,680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 214,232,240.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 209,221,069.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,468,133,310.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,484,832.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,255,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,365,055.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,490,849,887.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 977,283,422.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,003,255,522.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,003,255,522.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 958,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,259,838.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 662,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,971,348.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,524,131,186.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -520,875,663.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,005,437.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,827,720,574.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,525,715,137.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浦东建设_2023年三季报资产负债表 | 浦东建设_2023年三季报利润表 |