浦东建设_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,100,118,529.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,527,823.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,283,646,353.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,575,561,699.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 322,366,553.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 280,236,880.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,535,067.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,242,700,200.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -959,053,847.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,784,680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,546,629.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 209,221,069.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,116,447,699.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,467,427.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,030,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,747,041.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,222,214,468.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,766,769.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,003,255,522.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,003,255,522.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 901,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,090,799.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 662,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,906,321.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,141,087,121.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,831,598.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,202,652,215.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,358,843,483.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,156,191,268.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 302,940,303.71 | |
| 资产减值准备(元) | 12,623,700.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,123,380.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,123,380.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,255,655.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,690,821.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 323.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,260,264.48 | |
| 财务费用(元) | 33,528,451.11 | |
| 投资损失(元) | -126,730,743.15 | |
| 递延所得税(元) | -10,887,651.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,733,822.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,846,170.44 | |
| 存货的减少(元) | -384,181,400.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,229,518,344.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 391,428,718.67 | |
| 其他(元) | 8,751,394.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,156,191,268.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,358,843,483.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,202,652,215.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浦东建设_2023年中报资产负债表 | 浦东建设_2023年中报利润表 |