南钢股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,390,325,111.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,187,305.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 497,409,860.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,997,922,278.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,520,768,106.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,732,861,113.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,131,092,385.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 505,825,356.45 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,890,546,961.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,107,375,317.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,320,556.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,872,147.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,413,792.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 355,554,246.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 520,160,743.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,541,596,279.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,176,774.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 777,485,887.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,402,258,941.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,882,098,197.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,986,210.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 43,986,210.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,191,071,757.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 631,151,685.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,866,209,653.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,966,931,154.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,634,023,363.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,911,606.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 596,886,254.11 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,197,840,772.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 668,368,881.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,357,449.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,091,996,550.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,742,009,232.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,650,012,682.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,232,120,614.75 | |
| 资产减值准备(元) | 95,306,869.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,174,439,922.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,174,439,922.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 173,074,111.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 932,218.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 776,228.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,131,590.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -116,331,168.17 | |
| 财务费用(元) | 400,641,969.38 | |
| 投资损失(元) | -6,649,588.32 | |
| 递延所得税(元) | -160,888,438.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -167,062,482.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,174,044.21 | |
| 存货的减少(元) | 705,647,423.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -840,929,707.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,574,269,398.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,650,012,682.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,742,009,232.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,091,996,550.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南钢股份_2024年中报资产负债表 | 南钢股份_2024年中报利润表 |