南钢股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,224,956,001.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,459,765.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 209,265,425.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,510,681,192.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,574,214,599.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 747,267,498.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 443,212,671.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 362,238,681.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,126,933,450.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 383,747,741.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,541,009.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,372.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 476,690,395.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 526,250,777.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,087,333,894.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 611,541,364.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,708,675,258.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,182,424,481.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,584,445,863.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,094,582.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,808,540,445.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,209,183,190.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,156,383.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 493,025,970.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,763,365,544.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,174,901.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,955,643.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -763,457,482.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,742,009,232.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,978,551,749.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南钢股份_2024年一季报资产负债表 | 南钢股份_2024年一季报利润表 |