南钢股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,450,630,692.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 324,995,579.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 502,346,148.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,277,972,419.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,159,537,855.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,665,543,185.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,211,240,286.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 630,395,429.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,666,716,757.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,611,255,662.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,266,825.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,715,925.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,505,946.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,379,156.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,304,300,460.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,492,168,314.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,650,710,133.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,158,843.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 915,872,537.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,936,741,514.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,444,573,200.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,769,721,271.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 824,947,686.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,605,868,958.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,218,854,728.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,990,442,945.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 117,610,836.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 691,275,380.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,900,573,054.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,705,295,904.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,589,217.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,878,567,584.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,265,508,723.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,144,076,308.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,099,402,261.71 | |
| 资产减值准备(元) | 227,288,915.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,054,164,345.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,054,164,345.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 212,544,825.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,674,334.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -284,725.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,924,439.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 70,951,133.57 | |
| 财务费用(元) | 382,990,086.03 | |
| 投资损失(元) | 5,828,893.25 | |
| 递延所得税(元) | -158,213,607.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -160,392,455.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,178,848.30 | |
| 存货的减少(元) | -76,960,876.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,039,704,042.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -209,712,009.05 | |
| 其他(元) | 7,487,371.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,144,076,308.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,265,508,723.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,878,567,584.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南钢股份_2023年中报资产负债表 | 南钢股份_2023年中报利润表 |