南钢股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,815,556,482.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,268,175.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 236,460,405.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,129,285,063.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,559,844,791.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 565,065,219.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 380,976,342.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 281,749,639.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,787,635,992.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 341,649,070.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,205,775.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,605,342.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,411.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 23,379,156.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 410,031,321.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 589,323,007.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,436,173,130.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,436,361.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 729,202,405.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,319,811,897.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,730,488,889.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 148,255,120.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,403,590,710.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,060,187.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,563,850,898.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,303,564,101.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,630,526.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 593,002,379.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,977,197,008.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,586,653,889.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,740,003.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,074,066.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,265,508,723.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,460,582,790.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南钢股份_2023年一季报资产负债表 | 南钢股份_2023年一季报利润表 |