南钢股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,590,106,083.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 211,939,947.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 519,320,690.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,321,366,722.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,989,562,579.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,865,051,655.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,384,869,636.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 605,634,966.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,845,118,837.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,198,254.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,289,947.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,777,781.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,101,207,282.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,233,473,266.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,742,238,598.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 303,848,789.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,631,540,823.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,441,639,653.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,119,267,864.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,885,794,598.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 339,830,728.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 298,988,640.38 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,810,651,761.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,160,041,094.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,310,523,584.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,592,639,774.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,526,961,041.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 194,292,954.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,413,385.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,141,014,202.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,169,509,382.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,135,977.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,770,098,646.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,004,118,270.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,774,216,917.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南钢股份_2022年三季报资产负债表 | 南钢股份_2022年三季报利润表 |