南钢股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,439,198,110.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 201,248,870.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 374,023,506.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,014,470,487.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,426,321,077.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,408,181,641.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 721,369,686.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 572,324,691.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,128,197,097.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,886,273,390.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,918,011.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,289,947.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,477.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,578,289,325.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,688,515,763.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,977,474,845.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,298,367.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 49,515,654.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,395,001,276.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,550,290,144.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,861,774,380.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 310,986,760.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 298,988,640.38 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,241,547,353.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 547,991,767.57 | |
| 筹资活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,100,525,881.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,350,192,817.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,290,083,752.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 194,292,954.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,496,511.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,654,773,081.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,445,752,800.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,320,041.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,460,931,768.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,004,118,270.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,465,050,038.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,570,364,456.28 | |
| 资产减值准备(元) | 236,975,293.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 874,203,075.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 874,203,075.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,943,261.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 492,773.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -232,137.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,812,938.34 | |
| 财务费用(元) | 300,701,171.15 | |
| 投资损失(元) | -59,603,199.51 | |
| 递延所得税(元) | 66,060,778.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,507,435.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 67,568,213.93 | |
| 存货的减少(元) | -298,452,674.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 425,550,156.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,278,621,323.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,465,050,038.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,004,118,270.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,460,931,768.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 南钢股份_2022年中报资产负债表 | 南钢股份_2022年中报利润表 |