华阳新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,096,156.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,199,895.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,296,051.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,303,982.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,049,689.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,085,416.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,802,888.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,241,977.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,945,925.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,626,493.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,626,493.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,626,493.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 138,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,100,444.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,607,820.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,908,264.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,091,735.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,519,316.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,530,568.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,049,884.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳新材_2024年三季报资产负债表 | 华阳新材_2024年三季报利润表 |