华阳新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,222,381.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,432.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,325,498.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,557,311.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,153,347.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,596,152.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 298,959.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,029,723.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,078,182.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,520,870.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,230,707.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,230,707.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,230,707.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,384,567.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,384,567.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,115,432.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,363,853.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,530,568.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,894,421.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳新材_2024年一季报资产负债表 | 华阳新材_2024年一季报利润表 |