华阳新材_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,325,905.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,511,528.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,877,340.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,714,774.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,217,098.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,949,185.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,587,565.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,699,780.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,453,630.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,738,856.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,770,591.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,770,591.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,770,591.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 281,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 391,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,162,904.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,444,652.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,807,556.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,992,443.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,517,004.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,047,572.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,530,568.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -199,674,603.62 | |
| 资产减值准备(元) | 75,511,882.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,568,480.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,568,480.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 619,410.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,527,818.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -505,718.35 | |
| 财务费用(元) | 21,015,597.53 | |
| 递延所得税(元) | 7,094,226.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,143,451.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,049,225.15 | |
| 存货的减少(元) | -24,513,617.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,312.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,318,291.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,530,568.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,047,572.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,517,004.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华阳新材_2023年年报资产负债表 | 华阳新材_2023年年报利润表 |