华阳新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,950,937.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,236,919.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,453,625.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,641,482.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,578,091.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,575,450.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,409,994.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,843,498.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,407,035.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,248,871.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,248,871.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,248,871.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 266,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 366,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,306,633.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,557,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,864,333.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,435,666.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,578,757.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,047,572.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,468,815.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳新材_2023年三季报资产负债表 | 华阳新材_2023年三季报利润表 |