华阳新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,931,688.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,609.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,461,829.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,409,127.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,756,840.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,305,000.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 674,876.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,306,590.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,043,307.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,634,179.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,896,755.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,896,755.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,896,755.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,089,402.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,089,402.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,910,597.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,379,661.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,046,435.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,426,097.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳新材_2023年一季报资产负债表 | 华阳新材_2023年一季报利润表 |