华阳新材_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,416,829.65 | |
收到的税费返还(元) | 30,612,936.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,539,758.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 237,569,524.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,475,879.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,300,749.20 | |
支付的各项税费(元) | 3,722,208.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,619,243.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 262,118,080.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,548,556.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 132,659,717.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,275.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 132,661,992.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,394,414.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 233,394,414.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,732,421.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 311,070,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 361,070,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 251,160,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,462,005.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 320,622,005.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,447,994.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,832,983.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 168,879,419.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 84,046,435.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -37,099,896.23 | |
资产减值准备(元) | -7,682,889.33 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,036,334.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,036,334.07 | |
无形资产摊销(元) | 376,427.96 | |
固定资产报废损失(元) | 38,029.86 | |
公允价值变动损失(元) | -539,986.41 | |
财务费用(元) | 19,157,524.71 | |
投资损失(元) | 24,366.43 | |
递延所得税(元) | -4,269,998.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,126,881.94 | |
递延所得税负债增加(元) | -143,116.91 | |
存货的减少(元) | -45,826,214.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | -52,704,728.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | 77,122,673.24 | |
现金的期末余额(元) | 84,046,435.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 168,879,419.04 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,832,983.85 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华阳新材_2022年年报资产负债表 | 华阳新材_2022年年报利润表 |