华阳新材_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,335,877.93 | |
收到的税费返还(元) | 20,463,045.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,011,252.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 161,810,175.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,936,007.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,194,908.40 | |
支付的各项税费(元) | 3,980,232.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,670,754.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 233,781,902.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 132,623,847.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 132,623,847.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,947,102.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 200,947,102.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,323,254.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 250,080,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 250,080,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,706,943.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,399,053.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 114,105,997.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,974,002.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,320,978.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 168,879,419.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 164,558,440.99 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华阳新材_2022年三季报资产负债表 | 华阳新材_2022年三季报利润表 |