华阳新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,645,903.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,826,103.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,379,084.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,851,091.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,729,118.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,740,321.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,974,692.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,491,751.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,935,884.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,084,793.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 132,623,847.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,623,847.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,501,872.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,501,872.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,878,025.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,082,773.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,082,773.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,817,226.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,854,407.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,879,419.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,733,826.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,838,904.48 | |
| 资产减值准备(元) | 4,058,311.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,077,503.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,077,503.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,042.69 | |
| 财务费用(元) | 6,047,905.86 | |
| 投资损失(元) | 24,824.28 | |
| 递延所得税(元) | 2,108,128.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,179,686.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -71,558.45 | |
| 存货的减少(元) | -3,717,613.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,085,951.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,602,478.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 236,733,826.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,879,419.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,854,407.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳新材_2022年中报资产负债表 | 华阳新材_2022年中报利润表 |