华阳新材_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 908,729,695.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,313,237.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 935,042,932.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 697,365,898.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,860,382.95 | |
支付的各项税费(元) | 4,424,338.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,475,792.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 963,126,412.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,083,480.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 84,222,049.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 84,222,149.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,002,224.51 | |
投资活动现金流出小计(元) | 34,002,224.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,219,925.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 71,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,000,295.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 49,500,295.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,499,704.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,636,149.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 122,296,462.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 165,932,612.10 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -118,371,820.48 | |
资产减值准备(元) | 128,887,423.79 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,431,594.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,431,594.33 | |
无形资产摊销(元) | 181,937.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 282,032.40 | |
财务费用(元) | 23,093,903.43 | |
投资损失(元) | -28,996,198.61 | |
递延所得税(元) | -11,926,774.64 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,926,774.64 | |
存货的减少(元) | 17,175,572.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | 340,182,473.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | -383,023,624.24 | |
现金的期末余额(元) | 165,932,612.10 | |
减:现金的期初余额(元) | 122,296,462.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,636,149.11 | |
公告日期 | 2019-03-30 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | 华阳新材_2018年年报资产负债表 | 华阳新材_2018年年报利润表 |