华阳新材_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,829,181.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,932,615.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,761,797.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,257,037.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,399,526.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,535,778.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,186,449.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,378,792.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,616,995.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,725,852.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,725,852.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,725,852.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,444,815.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,444,815.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,444,815.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,787,662.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,296,462.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,508,800.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,596,070.73 | |
| 资产减值准备(元) | 16,315,691.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,167,212.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,167,212.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,909.94 | |
| 财务费用(元) | 11,834,286.42 | |
| 递延所得税(元) | -4,080,205.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,080,205.02 | |
| 存货的减少(元) | -14,473,994.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,534,951.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,702,125.11 | |
| 其他(元) | -627,749.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,508,800.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,296,462.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,787,662.82 | |
| 公告日期 | 2018-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳新材_2018年中报资产负债表 | 华阳新材_2018年中报利润表 |