华阳新材_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 656,225,989.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,317,133.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 943,543,122.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 725,848,509.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,288,139.71 | |
支付的各项税费(元) | 10,462,333.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,370,676.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 977,969,659.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,426,536.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,422.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,402,896.69 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 43,091,318.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,347,242.24 | |
投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 29,347,242.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,744,076.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 237,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 240,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 223,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,847,329.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 272,900.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 524,347,329.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -284,347,329.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -305,029,789.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 427,326,252.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 122,296,462.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,479,081.60 | |
资产减值准备(元) | 4,674,723.72 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,719,950.26 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,719,950.26 | |
无形资产摊销(元) | 172,652.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,440.68 | |
财务费用(元) | 24,574,429.91 | |
投资损失(元) | -800,675.61 | |
递延所得税(元) | 780,943.97 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 780,943.97 | |
存货的减少(元) | -18,678,515.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | -33,289,379.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | -24,187,557.47 | |
其他(元) | 171,249.52 | |
现金的期末余额(元) | 122,296,462.99 | |
减:现金的期初余额(元) | 427,326,252.98 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -305,029,789.99 | |
公告日期 | 2018-04-21 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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