华阳新材_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 740,620,762.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 266,198,712.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,006,819,474.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 778,110,862.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,973,224.56 | |
支付的各项税费(元) | 5,392,284.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 272,874,678.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,093,351,049.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,422.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,402,896.69 | |
投资活动现金流入小计(元) | 17,591,318.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,324,080.50 | |
投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,324,080.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,267,238.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 222,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 222,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 214,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,624,148.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 497,124,148.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -275,124,148.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -358,388,484.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 427,326,252.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 68,937,768.22 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华阳新材_2017年三季报资产负债表 | 华阳新材_2017年三季报利润表 |