华阳新材_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,936,840.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,774,525.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,711,366.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,871,218.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,264,323.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,990,869.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,040,294.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,166,705.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,455,339.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,685.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,612,997.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,258.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,985,941.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,985,941.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,874,556.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,874,556.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -254,874,556.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -322,315,838.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 427,326,252.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,010,414.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,945,130.45 | |
| 资产减值准备(元) | 8,553,565.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,160,609.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,160,609.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,909.94 | |
| 财务费用(元) | 12,383,794.73 | |
| 递延所得税(元) | -2,190,916.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,190,916.65 | |
| 存货的减少(元) | -6,682,519.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,232,461.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,853,369.07 | |
| 其他(元) | -194,745.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,010,414.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 427,326,252.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -322,315,838.24 | |
| 公告日期 | 2017-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳新材_2017年中报资产负债表 | 华阳新材_2017年中报利润表 |