华阳新材_2017年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,381,010.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,992,777.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,373,787.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,715,150.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,110,908.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,847,763.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,903,056.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,576,879.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,344.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,344.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,344.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,036,976.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,036,976.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,036,976.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,504,412.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 427,326,252.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,821,840.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2017-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华阳新材_2017年一季报资产负债表 | 华阳新材_2017年一季报利润表 |