中央商场_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,882,839,446.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,889,184.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,167,309.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,014,895,939.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,006,299,222.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,572,762.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 321,523,384.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 323,151,575.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,897,546,945.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,348,993.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,509,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,509,320.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,576,546.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,576,546.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,067,226.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,411,929,850.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,004,771.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,461,934,621.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,466,264,035.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,096,094.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,330,214.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,648,690,344.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,755,723.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,373.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,479,329.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,556,994.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,077,664.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中央商场_2024年三季报资产负债表 | 中央商场_2024年三季报利润表 |