中央商场_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,787,582,607.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,085,670.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,013,660.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,838,681,939.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,119,235,135.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,791,184.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 228,076,289.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,123,062.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,751,225,671.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,456,268.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,097,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,097,120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,378,407.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,378,407.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 718,712.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 741,629,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 741,629,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 781,679,853.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,654,555.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,033,924.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 896,368,332.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,738,482.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,563,464.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,556,994.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,993,529.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,795,398.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,391,141.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,391,141.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,815,059.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,303,172.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,508.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81,807.16 | |
| 财务费用(元) | 134,998,028.09 | |
| 投资损失(元) | -583,447.83 | |
| 递延所得税(元) | -4,914,796.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,914,796.97 | |
| 存货的减少(元) | 172,958,949.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,841,769.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -362,901,171.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,993,529.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,556,994.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,563,464.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中央商场_2024年中报资产负债表 | 中央商场_2024年中报利润表 |