中央商场_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,604,279,149.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 788,144.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,926,935.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,620,994,229.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,245,243,307.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,201,754.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,377,884.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,112,141.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,544,935,088.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,059,141.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,096,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,096,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,955,059.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,955,059.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,141,640.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,315,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,135,944.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,865,271.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,316,215.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,316,215.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,884,569.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,556,994.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,441,563.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中央商场_2024年一季报资产负债表 | 中央商场_2024年一季报利润表 |