中央商场_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,322,902,414.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,146,714.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,374,954.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,409,424,082.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,465,081,414.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,423,540.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 228,384,231.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,317,795.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,120,206,981.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 289,217,101.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,723,235.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,723,235.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,870,011.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,870,011.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,146,776.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,099,929,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,099,929,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,183,775,649.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,474,799.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,876,139.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,362,126,587.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -262,196,737.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 732.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,125,680.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,077,728.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,952,047.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,473,240.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,404,203.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,404,203.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,844,571.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,403,148.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -311,396.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 230,668.39 | |
| 财务费用(元) | 138,882,806.48 | |
| 投资损失(元) | -818,236.77 | |
| 递延所得税(元) | 268,246.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 268,246.83 | |
| 存货的减少(元) | -39,230,651.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,697,964.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,801,432.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,952,047.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,077,728.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,125,680.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中央商场_2023年中报资产负债表 | 中央商场_2023年中报利润表 |