中央商场_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,015,747,029.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,943,737.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,065,256.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,173,756,022.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,776,843,056.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,817,800.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 310,364,105.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,664,997.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,772,689,959.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 401,066,062.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,480.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,275,476.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,284,957.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,971,356.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,971,356.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,686,398.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,296,555,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,296,555,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,529,218,049.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,263,148.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,295,633.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,916,776,831.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -620,220,981.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,714.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,834,603.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,912,331.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,077,728.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -61,042,863.83 | |
| 资产减值准备(元) | 44,418,882.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 171,674,518.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 171,674,518.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,947,145.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,314,879.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,486,778.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 170,989.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,231,200.00 | |
| 财务费用(元) | 291,366,551.91 | |
| 投资损失(元) | -1,928,820.08 | |
| 递延所得税(元) | -8,908,280.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,600,480.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,307,800.00 | |
| 存货的减少(元) | 246,095,790.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 109,668,846.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -549,456,104.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,077,728.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 405,912,331.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -258,834,603.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中央商场_2022年年报资产负债表 | 中央商场_2022年年报利润表 |