中央商场_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,743,595,013.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,711,245.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,296,054.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,877,602,312.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,758,610,070.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,213,987.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,551,379.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,965,085.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,570,340,523.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,480.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,275,476.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,284,957.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,230,618.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,230,618.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,945,661.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,871,065,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,871,065,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,037,145,907.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 234,489,540.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,810,137.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,319,445,585.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -448,379,635.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,397.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,057,109.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,912,331.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,855,221.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中央商场_2022年三季报资产负债表 | 中央商场_2022年三季报利润表 |