中央商场 (600280.SH)

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中央商场_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,948,656,273.36       
 收到的税费返还(元) 262,738.73       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 31,744,730.67       
 经营活动现金流入小计(元) 1,980,663,742.76       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,625,830,944.97       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 125,512,230.44       
 支付的各项税费(元) 98,772,874.24       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 95,379,147.72       
 经营活动现金流出小计(元) 1,945,495,197.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 29,993,233.35       
 投资活动现金流出小计(元) 29,993,233.35       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -29,993,233.35       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 720,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 720,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 740,768,499.24       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 73,461,420.74       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,588,432.90       
 筹资活动现金流出小计(元) 824,818,352.88       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -104,818,352.88       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 696.92       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -99,642,343.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 405,912,331.14       
 期末现金及现金等价物余额(元) 306,269,987.22       
补充资料:       
公告日期 2022-04-28       
审计意见(境内)       
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