中央商场_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,948,656,273.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 262,738.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,744,730.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,980,663,742.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,625,830,944.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,512,230.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,772,874.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,379,147.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,945,495,197.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,993,233.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,993,233.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,993,233.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 720,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 740,768,499.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,461,420.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,588,432.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 824,818,352.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,818,352.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 696.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,642,343.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,912,331.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,269,987.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中央商场_2022年一季报资产负债表 | 中央商场_2022年一季报利润表 |