东方创业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,716,715,385.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,996,901,572.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,231,860,279.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,945,477,237.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,111,552,675.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 617,255,670.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,759,331.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,593,921,028.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,566,488,705.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -621,011,468.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,349,983,374.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,700,920.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,434,743.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,848,686.24 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,404,967,724.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,232,397.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,428,563,770.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,327,459.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,498,123,626.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,155,901.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,059,242,686.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,059,242,686.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 598,824,807.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,692,073.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,829,823.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 790,346,704.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 268,895,981.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,884,085.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -472,155,473.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,876,817,535.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,404,662,061.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方创业_2024年三季报资产负债表 | 东方创业_2024年三季报利润表 |