东方创业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,288,711,364.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,022,577,936.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 484,136,701.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,795,426,003.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,532,408,715.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 854,139,918.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 299,884,142.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 797,410,779.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,483,843,556.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 311,582,446.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,964,404,539.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,064,069.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,273,695.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -104,646.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,196,010.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,166,833,668.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,049,103.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,819,574,805.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,866,623,909.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 300,209,758.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,947,884.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,650,504.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,227,635,346.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,236,583,230.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,596,847,580.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,745,218.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 105,368,882.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,528,571.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,916,121,370.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -679,538,139.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,017,981.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,763,916.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,959,581,451.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,876,817,535.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 375,540,917.71 | |
| 资产减值准备(元) | 12,733,703.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,709,641.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,709,641.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,124,059.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,363,959.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,295,204.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9,367,419.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,546,251.65 | |
| 财务费用(元) | 57,329,071.37 | |
| 投资损失(元) | -44,171,090.09 | |
| 递延所得税(元) | -18,207,462.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 42,881,643.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,089,105.64 | |
| 存货的减少(元) | 895,509,535.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 533,551,279.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,630,558,799.69 | |
| 其他(元) | -7,659,835.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,876,817,535.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,959,581,451.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,763,916.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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