东方创业_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,992,982,462.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,590,576,291.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 941,930,082.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,525,488,836.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,806,216,217.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 469,439,199.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 267,726,755.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,216,548,992.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,759,931,164.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -234,442,328.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,418,493,652.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,273,591.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,389,461.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,360,002.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,643,516,708.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,479,926.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,523,208,842.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,490,964.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,546,179,733.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,336,974.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,947,884.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 523,251,020.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 532,198,904.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 799,394,008.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,957,579.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,560,209.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 971,911,797.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -439,712,893.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,093,402.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -566,724,844.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,955,651,780.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,388,926,935.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 212,756,088.13 | |
| 资产减值准备(元) | -342,032.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,492,462.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,492,462.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,980,664.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,983,664.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,030,493.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9,405,239.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,191,013.61 | |
| 财务费用(元) | 18,984,201.16 | |
| 投资损失(元) | -32,824,994.14 | |
| 递延所得税(元) | 42,607,458.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,778,349.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,829,109.19 | |
| 存货的减少(元) | 189,471,337.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 745,734,747.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,449,283,671.24 | |
| 其他(元) | 11,442,292.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,388,926,935.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,955,651,780.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -566,724,844.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方创业_2023年中报资产负债表 | 东方创业_2023年中报利润表 |