东方创业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,972,429,873.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,998,593,316.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,884,279,304.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,855,302,494.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,251,825,768.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 590,036,550.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 282,306,912.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,971,383,418.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,095,552,649.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,345,805,816.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,878,126.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,284,790.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,565,042.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,426,533,776.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,513,590.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,492,348,765.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,975,388.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,519,837,745.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,303,969.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,400,715.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,156,483,106.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,606,048.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,244,489,869.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,457,371,208.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,774,483.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,191,718.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,693,337,410.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -448,847,540.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,770,154.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -716,631,510.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,701,459,940.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,984,828,429.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方创业_2022年三季报资产负债表 | 东方创业_2022年三季报利润表 |