东方创业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,514,779,295.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,177,389,927.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,950,343,088.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,642,512,311.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,621,029,401.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 401,543,039.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,792,813.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,240,980,181.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,464,345,436.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -821,833,125.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,892,034,252.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,565,478.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,282,316.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,205,815.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,935,087,862.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,063,296.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,933,667,738.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,044,874.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,955,775,909.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,688,047.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,518,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,329,986,424.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,348,060.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,442,853,085.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,259,100,694.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,320,283.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,495,114.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,355,916,091.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,936,993.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,306,240.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -735,277,938.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,701,459,940.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,966,182,002.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 274,616,676.44 | |
| 资产减值准备(元) | 459,863.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,026,516.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,026,516.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,483,218.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,656,008.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -178,906.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -24,649,449.61 | |
| 财务费用(元) | 5,479,217.20 | |
| 投资损失(元) | -33,847,018.27 | |
| 递延所得税(元) | 1,892,137.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,074,510.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,182,372.87 | |
| 存货的减少(元) | -211,387,011.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,602,274,111.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 679,795,969.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,966,182,002.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,701,459,940.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -735,277,938.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方创业_2022年中报资产负债表 | 东方创业_2022年中报利润表 |