嘉化能源_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,686,913,770.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,491,052.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,691,842.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,817,096,665.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,476,992,402.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,364,251.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,001,026.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,833,464.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,881,191,145.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 935,905,520.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,680,062.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,366,950.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,647,012.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 369,601,975.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,840,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,011,708.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,453,683.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -369,806,671.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 632,693,640.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,316,957.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 643,010,598.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 677,738,184.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 567,118,678.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,580,293.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,410,437,157.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -767,426,559.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,884,966.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,212,676.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 873,586,352.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 650,373,676.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉化能源_2024年三季报资产负债表 | 嘉化能源_2024年三季报利润表 |