嘉化能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,894,060,344.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,507,483.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,643,733.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,960,211,561.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,973,318,629.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,076,434.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,426,500.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,131,951.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,243,953,514.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 716,258,046.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,474,850.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,637,283.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,712,133.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,309,209.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,840,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,216,818.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,366,028.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,653,894.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 451,307,886.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,373,640.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 460,681,527.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 567,738,184.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,434,645.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,586,954.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,000,759,783.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -540,078,256.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,790,035.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,264,140.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 873,585,352.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 802,321,211.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 529,971,942.32 | |
| 资产减值准备(元) | -10,269,730.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 348,451,584.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 348,451,584.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,433,292.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,978,136.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,846,286.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,993,830.37 | |
| 财务费用(元) | 32,795,897.21 | |
| 投资损失(元) | -33,978,298.46 | |
| 递延所得税(元) | -14,729,226.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,502,236.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 773,010.39 | |
| 存货的减少(元) | -64,141,550.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -873,842,920.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 766,114,015.18 | |
| 其他(元) | 5,866,939.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 802,321,211.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 873,585,352.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,264,140.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉化能源_2024年中报资产负债表 | 嘉化能源_2024年中报利润表 |