嘉化能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,704,417,013.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,925,275.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,032,141.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,720,374,429.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,210,931,487.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,145,292.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,094,219.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,647,751.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,467,818,750.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 252,555,679.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,474,850.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,141,121.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,615,971.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,901,563.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,840,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,046,847.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,788,410.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,172,439.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 295,764,386.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,764,386.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,699,286.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,698,590.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,326,053.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,723,930.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,040,455.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,896,153.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 199,527,542.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 873,585,352.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,073,112,895.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉化能源_2024年一季报资产负债表 | 嘉化能源_2024年一季报利润表 |