嘉化能源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,170,319,476.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,219,821.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,236,312.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,328,775,610.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,404,039,019.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,460,510.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 347,457,905.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,158,869.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,016,116,304.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 312,659,306.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,616,636.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,438,370.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 28,501,078.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 182,031,511.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,587,596.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 560,064,018.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,823,990.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 40,483,248.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,993,548.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 648,364,805.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -414,777,208.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,182,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,358,083,204.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 531,708,496.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,893,973,701.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,081,216,278.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 995,805,987.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 623,320,459.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,700,342,726.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -806,369,024.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,685,943.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -921,172,871.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,794,758,223.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 873,585,352.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,179,923,836.74 | |
| 资产减值准备(元) | 45,239,872.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 673,450,536.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 673,450,536.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,807,006.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,825,339.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,023.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,656,510.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,091,766.92 | |
| 财务费用(元) | 28,645,897.23 | |
| 投资损失(元) | -56,951,109.70 | |
| 递延所得税(元) | -27,733,200.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,820,292.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -912,908.12 | |
| 存货的减少(元) | 8,026,563.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -822,812,151.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -807,113,347.81 | |
| 其他(元) | 13,008,876.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 873,585,352.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,794,758,223.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -921,172,871.01 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉化能源_2023年年报资产负债表 | 嘉化能源_2023年年报利润表 |