嘉化能源_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,578,354,233.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,795,936.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,445,269.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,681,595,439.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,212,495,524.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,441,993.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,295,118.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,054,441.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,575,287,078.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,308,361.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 917,992.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,795,794.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,213,786.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,553,360.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,323,990.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 42,483,248.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,805,819.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 319,166,418.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,952,632.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,182,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,182,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 773,094,131.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,092,287.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 790,368,419.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,527,481.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 702,853,860.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 353,696,856.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,411,078,199.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -620,709,779.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,815,732.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -811,538,318.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,794,758,223.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 983,219,904.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 625,868,667.51 | |
| 资产减值准备(元) | 28,028,637.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 362,508,430.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 362,508,430.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,335,738.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,985,360.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,464.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,856,746.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -510,317.33 | |
| 财务费用(元) | 25,316,838.63 | |
| 投资损失(元) | -38,984,995.56 | |
| 递延所得税(元) | -15,785,721.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,730,427.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 944,706.39 | |
| 存货的减少(元) | 236,677,540.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,240,686.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -971,711,862.30 | |
| 其他(元) | 9,202,823.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 983,219,904.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,794,758,223.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -811,538,318.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嘉化能源_2023年中报资产负债表 | 嘉化能源_2023年中报利润表 |